Objednávky a zakázky

Od objednávky k faktuře

Uložte podmínky a položky, přiřaďte faktury a sledujte plnění rozpočtu na jednom místě.

Nákupy i práce pro zákazníky

Vyberte typ podle toho, na které straně obchodu stojíte.

Objednávka vydaná

Objednáváte zboží nebo službu od dodavatele. Přijaté faktury přiřadíte k objednávce a jejich částky porovnáte s nákupním rozpočtem.

Zakázka

Dodáváte zákazníkovi. Evidujete dohodnuté položky a podmínky, připravíte z nich vydanou fakturu a sledujete objem fakturace vůči rozpočtu zakázky.

Podklady, faktury a rozpočet pohromadě

Položky a obchodní podmínky

Uložte údaje obou stran, ceny s DPH nebo bez, termín a místo dodání, dopravu i platební podmínky.

Strany jako na faktuře

Vystavovatele a protistranu vyplníte stejnými kartami jako na faktuře: výběr z adresáře, přidání přes „+“ s dohledáním v ARES podle IČO a kontrola stavu v ARES. Protistranu lze zadat i ručně.

PDF připravené k předání

Stáhněte objednávku nebo zakázku s položkami a součty. Údaje na dokumentu zůstanou zachované i po změně adresáře.

Faktury v souvislostech

Přiřaďte celou fakturu nebo její část. Jednu fakturu můžete rozdělit mezi více objednávek a z jejího detailu otevřít související záznamy.

Kontrola nahrané objednávky

Objednávka z nahraného dokladu prochází stejnou revizí jako faktura. Při záměně stran nabídne „Prohodit“ a protistranu lze propojit s kontaktem v adresáři.

Rozpočet s výhledem

Sledujte přiřazené částky, zůstatek rozpočtu a orientační vývoj podle dosavadního měsíčního tempa fakturace.

Ze zakázky rovnou do formuláře faktury

Na detailu zakázky zvolíte „Vystavit fakturu“. Odběratel, položky, měna a odkaz na číslo zakázky se přenesou do formuláře. Zkontrolujete údaje a pokračujete běžným vystavením.

Uložená faktura zůstane propojená se zakázkou. Dokud je konceptem, do plnění rozpočtu se nepočítá. Přiřazené dobropisy čerpání snižují.

Prohlédnout vystavování faktur

Víte, kolik je přiřazeno a kam vývoj směřuje

Detail ukazuje rozpočet, přiřazené částky, zbývající prostor a procento využití. Od 80 % zvýrazní blížící se limit, od 100 % jeho dosažení nebo překročení.

Graf porovnává dosavadní fakturaci s lineárním výhledem. Odhad k plánovanému konci a měsíc dosažení rozpočtu pomáhají při průběžné kontrole. Výhled vychází z dosavadních faktur a nepočítá s budoucími platbami ani sezónností.

Jak se počítá rozpočet a predikce

Co vědět o objednávkách a zakázkách

Jaký je rozdíl mezi objednávkou a zakázkou?

Na vydané objednávce jste objednatel a sledujete přijaté faktury od dodavatelů. Na zakázce jste dodavatel a sledujete vydané faktury zákazníkovi. Oba typy mají vlastní položky, rozpočet a PDF.

Mohu z jedné faktury přiřadit jen část?

Ano. Zadáte částku pro konkrétní objednávku a zbytek můžete přiřadit jiné. Doklady musí patřit stejné účetní jednotce, mít odpovídající typ a stejnou měnu. Součet přiřazení nesmí překročit částku faktury.

Co přesně ukazuje predikce?

Orientační vývoj při zachování průměrného měsíčního tempa přiřazených faktur. Vychází z data jejich vystavení, nikoli z plateb. Nejde o výpočet zisku ani předpověď peněz na účtu.

Dostanu e-mail při překročení rozpočtu?

Zatím ne. V aplikaci se zvýrazní využití od 80 % a dosažení či překročení 100 % rozpočtu. Rozpočtová e-mailová upozornění nejsou součástí této funkce.

Co když objednávku vystavil dodavatel, který není plátce DPH?

Ve formuláři kontroly objednávky zvolíte status dodavatele. BILANC ho předvyplní z ARES, registru plátců DPH a textu dokladu, ale je to jen návrh, který potvrdíte. U neplátce se DPH na položkách vynuluje a banner upozorní, že částka je konečný náklad bez odpočtu. Pokud doklad přesto nese DIČ i DPH, kontrola na rozpor upozorní a nabídne opravu.

Lze objednávky exportovat do POHODY?

Objednávky a zakázky se zatím do POHODY neexportují. Pro předání objednávky slouží PDF. Export samotných faktur má vlastní postup.

Založte první objednávku v BILANC.

Doplňte položky a rozpočet. S první přiřazenou fakturou uvidíte jeho plnění.

Začít zdarma

Zdarma bez karty · Přístup podle rolí