Vystavování faktur
Faktura bez opisování stejných údajů dokola.
Jeden formulář v pořadí práce: odběratel, položky, splatnost, platba. Zkontrolujete náhled a fakturu pošlete do schválení nebo odběrateli. Její stav sledujete v jednom přehledu.
12 typů dokladů · Kontrola v ARES · PDF náhled
Nová faktura
Jeden formulář, pořadí podle práce
Vystavuje, Odběratel, Položky, Splatnost, Platba a Poznámka jsou na jedné stránce. Údaje vaší účetní jednotky se předvyplní a méně časté volby se skládají pod „Další možnosti“.
Vyberete odběratele
Odběratele najdete v adresáři, nebo ho přes „+“ dohledáte v ARES podle IČO. Zahraniční firmu či soukromou osobu bez IČO zadáte ručně.
Přidáte položky
Množství, jednotku, cenu a sazbu DPH vyplníte po řádcích. Z poslední faktury odběratele lze vložit „Použít položky“, celou fakturu „Duplikovat“.
Nastavíte splatnost a zkontrolujete náhled
Splatnost zvolíte čipem 7, 14 nebo 30 dní, DUZP sleduje datum vystavení. Spodní lišta ukazuje celkovou částku a před vystavením se otevře náhled.
Kontrola při vystavení
Odběratele ověříte rovnou ve formuláři
Kontroly jsou upozornění. Rozhodnutí a odpovědnost za doklad zůstávají na vystavovateli, vystavení nic neblokuje.
Kontrola odběratele v ARES
Po výběru odběratele se pod ním ukáže stav v ARES: aktivní subjekt, zánik, insolvence, likvidace nebo ukončená registrace k DPH.
Údaje shodné s registrem
Liší-li se adresa nebo další údaje od ARES, přepíšete je tlačítkem „Převzít z ARES“. Jedním kliknutím lze aktualizovat i kontakt v adresáři.
Upozornění při vyplňování
Formulář upozorní například na chybějící DIČ vaší jednotky nebo odběratele u plnění nad 10 000 Kč a na datum vystavení po 15denní lhůtě od DUZP.
Číselníky
Jednou uložit. Při další faktuře jen vybrat.
Sdílená data zrychlí formulář a omezí překlepy v opakovaných údajích.
Kontakty
Dodavatelé a odběratelé se společnými fakturačními údaji.
Katalog položek
Často fakturované služby a produkty připravené k vložení.
Nákladová střediska
Zařazení celé faktury nebo konkrétní položky k projektu či části firmy.
Přehled faktur
Všechny doklady, stavy a částky v jedné tabulce
Vydané a přijaté faktury sdílejí přehled, ve kterém lze hledat, filtrovat, řadit a upravit zobrazené sloupce.
Hledání a filtry
Seznam zúžíte podle čísla, typu, stavu, partnera nebo dalších dostupných polí.
Stav na první pohled
Koncept, čekání na schválení, schválení, export, splatnost i úhrada mají jasné označení.
Nastavení tabulky
Řazení, viditelné sloupce, hustota řádků a stránkování zůstanou připravené pro další práci.
Platby z faktur
Vyberte faktury a připravte správný platební formát
Jednotlivou fakturu převedete na QR kód. Pro více závazků vytvoříte hromadný platební soubor a autorizujete ho až v bance.
QR SPAYD
Rychlá příprava údajů pro úhradu jedné vybrané faktury.
ABO
Soubor pro hromadný příkaz v českém bankovnictví.
SEPA XML
Platební soubor pro vybrané eurové závazky.
Kontrolovaný proces
Od konceptu po odeslání je každý krok vidět
Po schválení odešlete vydanou fakturu e-mailem s PDF pro čtení a ISDOC pro načtení do účetního systému odběratele. U nahraných dokladů se posílá původní soubor.
Vyplnění
Koncept
Schválení
Odeslání
Časté dotazy
Co vědět o vystavování faktur
Musím každou fakturu vyplňovat od začátku?
Ne. Firemní údaje, bankovní spojení a výchozí splatnost se načtou z nastavení. Partnera, položky i nákladové středisko lze vybrat z uložených číselníků. Fakturu můžete také duplikovat nebo vložit položky z poslední faktury stejného odběratele.
Jak formulář pracuje s ARES?
Odběratele vyberete z adresáře, nebo ho přes „+“ dohledáte v ARES podle IČO. Po výběru BILANC zkontroluje jeho stav a ukáže, pokud je subjekt zaniklý, v insolvenci či likvidaci nebo mu skončila registrace k DPH. Jde o upozornění. Vystavení faktury neblokuje.
Hlídá formulář povinné údaje na dokladu?
Upozorní na běžné nedostatky, například chybějící DIČ vaší jednotky či odběratele u plnění nad 10 000 Kč nebo datum vystavení po 15 dnech od DUZP. Jsou to pomocná upozornění, ne záruka správnosti dokladu. Za obsah faktury odpovídá její vystavovatel.
Upozorní mě formulář, že fakturou překročím limit DPH?
Ano. Pokud právě vystavovaná faktura posune obrat přes 2 000 000 Kč nebo 2 536 500 Kč, případně příjmy nad hranici pásma paušální daně, upozorní vás na to náhled před vystavením. Je to jen upozornění, fakturu neblokuje. Další limity hlídá samostatná stránka Legislativa.
Mohu formulář přepnout do účetního zobrazení?
Ano. Při úpravách přepínáte mezi jednoduchým zobrazením a účetním zobrazením s hustším rozložením pro práci po řádcích. Zřídka používané volby jsou schované pod „Další možnosti“ u jednotlivých částí.
Mohu fakturu nejdřív jen rozpracovat?
Ano. Rozpracovanou fakturu můžete uložit jako koncept. Teprve až je kompletní, odešlete ji do schvalovacího procesu.
Jaké typy faktur BILANC podporuje?
Formulář pracuje s 12 typy dokladů, mezi nimi vydané a přijaté faktury, dobropisy, proformy, daňové doklady, interní doklady a účtenky.
Dostane odběratel i elektronickou fakturu ISDOC?
Ano. K vydané faktuře odesílané e-mailem BILANC přikládá ISDOC pro načtení do účetního systému, který tento formát podporuje. ISDOC lze také stáhnout samostatně. Pokud už původní doklad je ISDOC, odešle se beze změny a bez druhé kopie.
Odešle vygenerovaný platební soubor peníze?
Ne. BILANC připraví QR kód nebo soubor ABO či SEPA. Nahrání, kontrola a autorizace platby probíhá ve vašem bankovnictví.
Vystavte první fakturu bez opisování.
Založte účetní jednotku, uložte prvního odběratele a projděte fakturu od formuláře po náhled.
Vystavit první fakturu zdarmaZdarma bez karty · Přístup podle rolí